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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 136 324.00 | 6 288.00 | 130 036.00 | 136 324.00 |
AP Constructions | 186 155.00 | 34 025.00 | 152 130.00 | 186 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 699.00 | 478 216.00 | 140 483.00 | 618 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 558.00 | 302 133.00 | 227 426.00 | 529 558.00 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 497.00 | 822 892.00 | 697 605.00 | 1 520 497.00 |
BT Marchandises | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 764.00 | 2 263.00 | 7 501.00 | 9 764.00 |
BZ Autres créances | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CF Disponibilités | 288 828.00 | | 288 828.00 | 288 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 920.00 | 2 263.00 | 380 657.00 | 382 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 417.00 | 825 155.00 | 1 078 262.00 | 1 903 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 717 575.00 | | | 717 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 687.00 | | | 360 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 262.00 | | | 1 078 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 480.00 | | | 241 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 544.00 | 112 181.00 | 76 833.00 | 787 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 313.00 | 112 181.00 | 76 833.00 | 785 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 745.00 | 37 537.00 | 119 207.00 | 156 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 215.00 | 77 190.00 | 17 025.00 | 94 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 687.00 | 241 480.00 | 119 207.00 | 360 687.00 |