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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 136 324.00 | 7 136.00 | 129 188.00 | 136 324.00 |
AP Constructions | 186 155.00 | 46 435.00 | 139 720.00 | 186 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 928.00 | 498 271.00 | 94 657.00 | 592 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 759.00 | 331 258.00 | 187 501.00 | 518 759.00 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 927.00 | 885 332.00 | 598 596.00 | 1 483 927.00 |
BT Marchandises | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | 6 906.00 | 7 189.00 | 14 096.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 457 680.00 | | 457 680.00 | 457 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 524.00 | 6 906.00 | 505 618.00 | 512 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 451.00 | 892 238.00 | 1 104 213.00 | 1 996 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
DL TOTAL (I) | 765 968.00 | | | 765 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 245.00 | | | 338 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 213.00 | | | 1 104 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 892.00 | 108 999.00 | 46 560.00 | 822 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 661.00 | 108 999.00 | 46 560.00 | 820 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 263.00 | 4 643.00 | | 2 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263.00 | 4 643.00 | | 2 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | 4 643.00 | | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 666.00 | 45 512.00 | 89 154.00 | 134 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 167.00 | 37 143.00 | 17 025.00 | 54 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 245.00 | 249 091.00 | 89 154.00 | 338 245.00 |