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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 166 859.00 | 9 253.00 | 157 605.00 | 166 859.00 |
AP Constructions | 186 155.00 | 58 846.00 | 127 309.00 | 186 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 928.00 | 530 646.00 | 62 283.00 | 592 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 325.00 | 376 557.00 | 144 767.00 | 521 325.00 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 028.00 | 977 533.00 | 539 495.00 | 1 517 028.00 |
BT Marchandises | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 406.00 | 5 468.00 | 21 937.00 | 27 406.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 570 346.00 | | 570 346.00 | 570 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 461.00 | 5 468.00 | 630 993.00 | 636 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 489.00 | 983 002.00 | 1 170 487.00 | 2 153 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
DL TOTAL (I) | 836 144.00 | | | 836 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 343.00 | | | 334 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 487.00 | | | 1 170 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 031.00 | | | 260 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 332.00 | 92 201.00 | | 885 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 101.00 | 92 201.00 | | 883 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 906.00 | | 1 438.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 906.00 | | 1 438.00 | 6 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 906.00 | | 1 438.00 | 6 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 613.00 | 30 301.00 | 74 312.00 | 104 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 789.00 | 47 764.00 | 17 025.00 | 64 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 343.00 | 260 031.00 | 74 312.00 | 334 343.00 |