| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 122.00 | 17 727.00 | 2 395.00 | 20 122.00 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 255.00 | 114 969.00 | 286.00 | 115 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 715.00 | 581 507.00 | 37 208.00 | 618 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 441.00 | 714 204.00 | 187 237.00 | 901 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
BN En cours de production de biens | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
BT Marchandises | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 237.00 | 16 471.00 | 142 765.00 | 159 237.00 |
BZ Autres créances | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 190.00 | 16 471.00 | 427 719.00 | 444 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 631.00 | 730 675.00 | 614 956.00 | 1 345 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 470.00 | 329 470.00 | | 329 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
DH Report à nouveau | -188 772.00 | -78 704.00 | | -188 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | -110 068.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 218 166.00 | 213 829.00 | | 218 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 006.00 | 97 211.00 | | 68 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 229.00 | 81 000.00 | | 75 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 976.00 | 25 090.00 | | 25 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 274.00 | 112 757.00 | | 116 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 704.00 | 113 149.00 | | 110 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 230.00 | | |
EA Autres dettes | 601.00 | 936.00 | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 790.00 | 440 381.00 | | 396 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 956.00 | 654 210.00 | | 614 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 007.00 | 56 620.00 | | 113 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 368.00 | | 1 181 368.00 | 1 181 368.00 |
FG Production vendue services | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 735.00 | | 1 327 735.00 | 1 327 735.00 |
FM Production stockée | | | 28 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | -390.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | -390.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 978.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 978.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | -1 368.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 027.00 | 1 381 369.00 | | 1 382 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 690.00 | 1 491 438.00 | | 1 377 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | -110 068.00 | | 4 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 441.00 | | | 904 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 4 749.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 901 441.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 970.00 | | | 733 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 825.00 | 8 379.00 | | 705 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 537.00 | 1 190.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 288.00 | 7 189.00 | | 689 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | 15 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VI Groupe et associés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 556.00 | 250 853.00 | 4 703.00 | 255 556.00 |
VW T.V.A. | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |