| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 122.00 | 20 047.00 | 75.00 | 20 122.00 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 487.00 | 591 562.00 | 28 925.00 | 620 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 213.00 | 869 464.00 | 33 749.00 | 903 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BN En cours de production de biens | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
BT Marchandises | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 547.00 | 4 564.00 | 227 982.00 | 232 547.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 831.00 | 4 564.00 | 473 266.00 | 477 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 044.00 | 874 028.00 | 507 015.00 | 1 381 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 470.00 | 329 470.00 | | 329 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
DH Report à nouveau | -216 804.00 | -184 435.00 | | -216 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 481.00 | -32 369.00 | | -111 481.00 |
DL TOTAL (I) | 74 316.00 | 185 797.00 | | 74 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 134.00 | 180 800.00 | | 148 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 432.00 | 33 997.00 | | 66 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 841.00 | 127 172.00 | | 131 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 649.00 | 100 498.00 | | 77 649.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 1 218.00 | | 3 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | 23 717.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 699.00 | 467 402.00 | | 432 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 015.00 | 653 199.00 | | 507 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 726.00 | | 1 153 726.00 | 1 153 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 712.00 | | 1 243 712.00 | 1 243 712.00 |
FM Production stockée | | | 47 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 567.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 6 635.00 | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 6 635.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391.00 | 3 378.00 | | 10 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | 3 378.00 | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 175.00 | 3 257.00 | | -8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 062.00 | 1 164 162.00 | | 1 311 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 543.00 | 1 196 531.00 | | 1 422 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 481.00 | -32 369.00 | | -111 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 213.00 | | | 903 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 742.00 | | | 735 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 897.00 | 4 967.00 | | 721 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 917.00 | 1 130.00 | | 18 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 980.00 | 3 837.00 | | 702 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 142 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | 142 600.00 | | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 142 600.00 | | 4 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 227 063.00 | 227 063.00 | | 227 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 148 057.00 | 148 057.00 | |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 244.00 | 273 541.00 | 4 703.00 | 278 244.00 |
VW T.V.A. | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 134.00 | 366 191.00 | 148 057.00 | 218 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |