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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 122.00 | 18 917.00 | 1 205.00 | 20 122.00 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 487.00 | 587 725.00 | 32 762.00 | 620 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 213.00 | 721 897.00 | 181 316.00 | 903 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BN En cours de production de biens | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BT Marchandises | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 106.00 | 4 564.00 | 252 542.00 | 257 106.00 |
BZ Autres créances | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
CF Disponibilités | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 447.00 | 4 564.00 | 471 883.00 | 476 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 660.00 | 726 462.00 | 653 199.00 | 1 379 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 470.00 | 329 470.00 | | 329 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
DH Report à nouveau | -184 435.00 | -188 772.00 | | -184 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 369.00 | 4 337.00 | | -32 369.00 |
DL TOTAL (I) | 185 797.00 | 218 166.00 | | 185 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 800.00 | 68 006.00 | | 180 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 997.00 | 25 976.00 | | 33 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 116 274.00 | | 127 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 498.00 | 110 704.00 | | 100 498.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 601.00 | | 1 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 402.00 | 396 790.00 | | 467 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 199.00 | 614 956.00 | | 653 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 441.00 | 1 772.00 | | 901 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 213.00 | | | 903 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 742.00 | | | 735 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 970.00 | 1 772.00 | | 733 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 204.00 | 7 693.00 | | 714 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 727.00 | 1 190.00 | | 17 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 477.00 | 6 503.00 | | 696 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 471.00 | | 11 907.00 | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 471.00 | | 11 907.00 | 16 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | | 11 907.00 | 16 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 251 623.00 | 251 623.00 | | 251 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 834.00 | 332 130.00 | 4 703.00 | 336 834.00 |
VW T.V.A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 405.00 | 288 405.00 | | 433 405.00 |