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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 18 096.00 | 1 098.00 | 19 194.00 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AN Terrains | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 40 513.00 | 26 536.00 | 13 977.00 | 40 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 106.00 | 201 371.00 | 3 736.00 | 205 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 513.00 | 1 026 059.00 | 78 454.00 | 1 104 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 354.00 | 1 272 062.00 | 218 292.00 | 1 490 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
BN En cours de production de biens | 225 247.00 | | 225 247.00 | 225 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 250.00 | 14 622.00 | 435 628.00 | 450 250.00 |
BZ Autres créances | 396 228.00 | | 396 228.00 | 396 228.00 |
CF Disponibilités | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 855.00 | 14 622.00 | 1 222 233.00 | 1 236 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 209.00 | 1 286 684.00 | 1 440 525.00 | 2 727 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 800.00 | 492 800.00 | | 492 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
DH Report à nouveau | -198 423.00 | -41 078.00 | | -198 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 413.00 | -157 346.00 | | 27 413.00 |
DL TOTAL (I) | 358 687.00 | 331 275.00 | | 358 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104.00 | 23 330.00 | | 1 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 882.00 | 24 433.00 | | 23 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104.00 | 23 330.00 | | 1 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 127.00 | 200 723.00 | | 169 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 825.00 | 11 040.00 | | 218 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 733.00 | 129 563.00 | | 135 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 310.00 | 364 483.00 | | 336 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 784.00 | 181 953.00 | | 200 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 602.00 | 174 263.00 | | 235 602.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 84 662.00 | | 13 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 270.00 | 35 906.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 735.00 | 1 008 330.00 | | 1 080 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 525.00 | 1 362 934.00 | | 1 440 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 127.00 | 200 723.00 | | 169 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 963 723.00 | | 2 963 723.00 | 2 963 723.00 |
FG Production vendue services | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 498.00 | | 2 992 498.00 | 2 992 498.00 |
FM Production stockée | | | -28 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 229.00 | 2 933.00 | | 121 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 46 667.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 226.00 | 552.00 | | 22 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 455.00 | 3 485.00 | | 143 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 888.00 | 11 503.00 | | 114 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 888.00 | 11 503.00 | | 114 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 567.00 | -8 018.00 | | 28 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 628.00 | 2 361 467.00 | | 3 136 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 215.00 | 2 518 813.00 | | 3 109 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 413.00 | -157 346.00 | | 27 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 362.00 | | 1 929.00 | 1 489 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | 11 749.00 | 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936.00 | | 1 490 354.00 | 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 082.00 | | 1 929.00 | 1 349 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 484.00 | 14 578.00 | | 1 257 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 708.00 | 388.00 | | 17 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 776.00 | 14 190.00 | | 1 239 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 329.00 | | 22 226.00 | 23 329.00 |
6T Sur comptes clients | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 951.00 | | 22 226.00 | 37 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 310.00 | 336 310.00 | | 336 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 433 547.00 | 433 547.00 | | 433 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VB T. V. A. | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VC Groupe et associés | 258 305.00 | 258 305.00 | | 258 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 127.00 | 169 127.00 | | 169 127.00 |
VI Groupe et associés | 218 785.00 | 218 785.00 | | 218 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 788.00 | 851 086.00 | 11 703.00 | 862 788.00 |
VW T.V.A. | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 002.00 | 945 002.00 | | 945 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |