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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 18 484.00 | 710.00 | 19 194.00 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AN Terrains | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 40 513.00 | 27 797.00 | 12 716.00 | 40 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 106.00 | 202 890.00 | 2 217.00 | 205 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 816.00 | 985 321.00 | 67 495.00 | 1 052 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 656.00 | 1 234 492.00 | 204 164.00 | 1 438 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
BN En cours de production de biens | 186 369.00 | | 186 369.00 | 186 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 685.00 | 14 009.00 | 441 675.00 | 455 685.00 |
BZ Autres créances | 314 743.00 | | 314 743.00 | 314 743.00 |
CF Disponibilités | 168 392.00 | | 168 392.00 | 168 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 818.00 | 14 009.00 | 1 160 808.00 | 1 174 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 474.00 | 1 248 501.00 | 1 364 972.00 | 2 613 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 800.00 | 492 800.00 | | 492 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
DH Report à nouveau | -171 011.00 | -198 423.00 | | -171 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 237.00 | 27 413.00 | | -95 237.00 |
DL TOTAL (I) | 263 449.00 | 358 687.00 | | 263 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 552.00 | 1 104.00 | | 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 552.00 | 1 104.00 | | 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 400.00 | 169 127.00 | | 430 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 825.00 | 174 825.00 | | 143 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 541.00 | 135 733.00 | | 165 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 049.00 | 336 310.00 | | 205 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 834.00 | 200 784.00 | | 132 834.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | 13 686.00 | | 20 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556.00 | 6 270.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 971.00 | 1 036 735.00 | | 1 100 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 972.00 | 1 396 525.00 | | 1 364 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 400.00 | 169 127.00 | | 25 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 354.00 | | | 1 490 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 697.00 | 1 438 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 697.00 | 1 299 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 011.00 | | | 1 351 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 062.00 | 14 127.00 | 51 697.00 | 1 272 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | 388.00 | | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 966.00 | 13 739.00 | 51 697.00 | 1 253 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104.00 | | 552.00 | 1 104.00 |
6T Sur comptes clients | 14 622.00 | | 612.00 | 14 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 622.00 | | 612.00 | 14 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 725.00 | | 1 164.00 | 15 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 439 715.00 | 439 715.00 | | 439 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VB T. V. A. | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VC Groupe et associés | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 785.00 | 143 785.00 | | 143 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 145.00 | 777 441.00 | 11 703.00 | 789 145.00 |
VW T.V.A. | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 430.00 | 530 430.00 | 405 000.00 | 935 430.00 |