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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 18 872.00 | 322.00 | 19 194.00 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 646.00 | 204 271.00 | 1 376.00 | 205 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 343.00 | 984 857.00 | 58 486.00 | 1 043 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 333.00 | 1 208 000.00 | 180 333.00 | 1 388 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BN En cours de production de biens | 264 151.00 | | 264 151.00 | 264 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 280.00 | 12 959.00 | 246 320.00 | 259 280.00 |
BZ Autres créances | 338 374.00 | | 338 374.00 | 338 374.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 255.00 | 12 959.00 | 960 296.00 | 973 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 588.00 | 1 220 960.00 | 1 140 628.00 | 2 361 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 800.00 | 492 800.00 | | 492 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
DH Report à nouveau | -266 248.00 | -171 011.00 | | -266 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 816.00 | -95 237.00 | | -103 816.00 |
DL TOTAL (I) | 159 633.00 | 263 449.00 | | 159 633.00 |
DQ Provisions pour charges | | 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 754.00 | 430 400.00 | | 413 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 073.00 | 143 825.00 | | 33 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 555.00 | 165 541.00 | | 165 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 648.00 | 205 049.00 | | 225 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 546.00 | 132 834.00 | | 133 546.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 20 766.00 | | 4 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 107.00 | 2 556.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 995.00 | 1 100 971.00 | | 980 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 628.00 | 1 364 972.00 | | 1 140 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 705.00 | | 1 970 705.00 | 1 970 705.00 |
FG Production vendue services | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 114.00 | | 1 983 114.00 | 1 983 114.00 |
FM Production stockée | | | 77 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 635.00 | 26 877.00 | | 17 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 050.00 | 42.00 | | 97 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 236.00 | 27 471.00 | | 115 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 410.00 | 37 414.00 | | 29 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 746.00 | 37 414.00 | | 41 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 491.00 | -9 943.00 | | 73 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 442.00 | 1 947 886.00 | | 2 206 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 258.00 | 2 043 123.00 | | 2 310 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 816.00 | -95 237.00 | | -103 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 656.00 | | 540.00 | 1 438 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 864.00 | 1 388 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 864.00 | 1 248 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 313.00 | | 540.00 | 1 299 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 492.00 | 12 036.00 | 38 527.00 | 1 234 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 484.00 | 388.00 | | 18 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 008.00 | 11 648.00 | 38 527.00 | 1 216 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
6T Sur comptes clients | 14 009.00 | | 1 050.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | | 1 050.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 561.00 | | 1 602.00 | 14 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 648.00 | 225 648.00 | | 225 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VC Groupe et associés | 214 397.00 | 214 397.00 | | 214 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 328 404.00 | |
VI Groupe et associés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 132.00 | 612 428.00 | 11 703.00 | 624 132.00 |
VW T.V.A. | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 686.00 | 401 686.00 | 328 404.00 | 401 686.00 |