| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
AH Fonds commercial | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 353.00 | 442 354.00 | | 442 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 818.00 | 60 033.00 | 1 785.00 | 61 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 600.00 | 593 715.00 | 208 885.00 | 802 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 988.00 | | 205 988.00 | 205 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 455.00 | | 209 455.00 | 209 455.00 |
BZ Autres créances | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
CF Disponibilités | 330 240.00 | | 330 240.00 | 330 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 119.00 | | 817 119.00 | 817 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 719.00 | 593 715.00 | 1 026 004.00 | 1 619 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 814 302.00 | | | 814 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 885 491.00 | | | 885 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 004.00 | | | 1 026 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 941.00 | 9 774.00 | | 583 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 499.00 | 7 829.00 | | 83 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 442.00 | 1 945.00 | | 500 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 891.00 | 280 891.00 | | 280 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 891.00 | 280 891.00 | 16 000.00 | 296 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |