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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
AH Fonds commercial | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 353.00 | 442 354.00 | | 442 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 468.00 | 61 150.00 | 1 319.00 | 62 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 250.00 | 594 832.00 | 208 418.00 | 803 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 886.00 | | 137 886.00 | 137 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 385.00 | | 209 385.00 | 209 385.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 366 872.00 | | 366 872.00 | 366 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 682.00 | | 732 682.00 | 732 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 932.00 | 594 832.00 | 941 101.00 | 1 535 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 830 491.00 | | | 830 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 187.00 | | | -9 187.00 |
DL TOTAL (I) | 876 304.00 | | | 876 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 101.00 | | | 941 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 715.00 | 1 117.00 | | 593 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 386.00 | 1 117.00 | | 502 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 925.00 | 227 925.00 | | 227 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 925.00 | 227 925.00 | 16 000.00 | 243 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |