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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
AH Fonds commercial | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 43 016.00 | 549.00 | 43 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 864.00 | 225 735.00 | 229 129.00 | 454 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
BZ Autres créances | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CF Disponibilités | 252 081.00 | | 252 081.00 | 252 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 380.00 | | 643 380.00 | 643 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 244.00 | 225 735.00 | 872 509.00 | 1 098 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 821 304.00 | | | 821 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 095.00 | | | -53 095.00 |
DL TOTAL (I) | 823 210.00 | | | 823 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 509.00 | | | 872 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 832.00 | 769.00 | 369 867.00 | 594 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 329.00 | | 64 610.00 | 91 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 503.00 | 769.00 | 305 257.00 | 503 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 051.00 | 246 051.00 | | 246 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 051.00 | 246 051.00 | 16 000.00 | 262 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |