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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 504.00 | 16 189.00 | 10 314.00 | 26 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 968.00 | 8 504.00 | 16 464.00 | 24 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 522.00 | 29 343.00 | 37 178.00 | 66 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 277 114.00 | | 277 114.00 | 277 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 239.00 | | 836 239.00 | 836 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 761.00 | 29 343.00 | 873 418.00 | 902 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 239 777.00 | 168 404.00 | | 239 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 003.00 | 71 373.00 | | 23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 295 781.00 | 272 777.00 | | 295 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 881.00 | 333.00 | | 313 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 300.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 689.00 | 245 606.00 | | 124 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 265.00 | 104 870.00 | | 115 265.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 040.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 637.00 | 359 149.00 | | 577 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 418.00 | 631 927.00 | | 873 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 637.00 | 359 149.00 | | 577 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 333.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 354.00 | | 17 168.00 | 49 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | | 17 168.00 | 34 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 769.00 | 8 574.00 | | 20 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 1 930.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | 6 644.00 | | 18 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 301 508.00 | 301 508.00 | | 301 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 468.00 | 313 468.00 | | 313 468.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 293.00 | | | 315 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 675.00 | 314 675.00 | | 314 675.00 |
VW T.V.A. | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 637.00 | 577 637.00 | | 577 637.00 |