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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 378.00 | 23 591.00 | 33 787.00 | 57 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 6 842.00 | 9 475.00 | 16 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 345.00 | 35 084.00 | 55 262.00 | 90 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 167.00 | | 849 167.00 | 849 167.00 |
BZ Autres créances | 142 637.00 | | 142 637.00 | 142 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 364.00 | | 1 170 364.00 | 1 170 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 709.00 | 35 084.00 | 1 225 626.00 | 1 260 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 781.00 | 239 777.00 | | 262 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | 23 003.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 306 654.00 | 295 781.00 | | 306 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 153.00 | 313 881.00 | | 381 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 869.00 | 124 689.00 | | 256 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 128.00 | 115 265.00 | | 162 128.00 |
EA Autres dettes | | 3 803.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 972.00 | 577 637.00 | | 918 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 626.00 | 873 418.00 | | 1 225 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 854.00 | 577 637.00 | | 650 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 413.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 522.00 | | 64 138.00 | 66 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 314.00 | 90 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 314.00 | 73 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 472.00 | | 62 538.00 | 51 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 1 600.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | 10 147.00 | 4 406.00 | 29 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 693.00 | 10 147.00 | 4 406.00 | 24 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 869.00 | 256 869.00 | | 256 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 167.00 | 849 167.00 | | 849 167.00 |
VB T. V. A. | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VC Groupe et associés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 797.00 | 112 679.00 | 268 118.00 | 380 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 860.00 | 1 005 860.00 | | 1 005 860.00 |
VW T.V.A. | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 972.00 | 650 854.00 | 268 118.00 | 918 972.00 |