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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 378.00 | 32 268.00 | 25 110.00 | 57 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 861.00 | 9 327.00 | 23 535.00 | 32 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 789.00 | 46 245.00 | 70 545.00 | 116 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 072.00 | | 491 072.00 | 491 072.00 |
BZ Autres créances | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
CF Disponibilités | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 519.00 | | 862 519.00 | 862 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 308.00 | 46 245.00 | 933 064.00 | 979 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722.00 | | | 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 654.00 | 262 781.00 | | 273 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 032.00 | 10 873.00 | | 31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 338 408.00 | 306 654.00 | | 338 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 414.00 | 381 153.00 | | 312 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | 256 869.00 | | 164 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 151.00 | 162 128.00 | | 111 151.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 656.00 | 918 972.00 | | 594 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 064.00 | 1 225 626.00 | | 933 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 345.00 | | 31 444.00 | 90 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 116 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 695.00 | | 16 544.00 | 73 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 14 900.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 084.00 | 11 161.00 | | 35 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 434.00 | 11 161.00 | | 30 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 491 072.00 | 491 072.00 | | 491 072.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VC Groupe et associés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 971.00 | 94 206.00 | 217 765.00 | 311 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 450.00 | 561 550.00 | 21 900.00 | 583 450.00 |
VW T.V.A. | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 656.00 | 376 891.00 | 217 765.00 | 594 656.00 |