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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 5 310.00 | 7 389.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 123.00 | 11 428.00 | 2 695.00 | 14 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 199.00 | 16 738.00 | 19 460.00 | 36 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CF Disponibilités | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 458.00 | 16 738.00 | 81 719.00 | 98 458.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 888.00 | 15 455.00 | | 20 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | 5 433.00 | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 37 636.00 | 27 488.00 | | 37 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | 6.00 | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 19 008.00 | | 27 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 374.00 | 15 037.00 | | 7 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679.00 | 2 610.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 083.00 | 36 662.00 | | 44 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 719.00 | 64 151.00 | | 81 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 083.00 | 36 662.00 | | 44 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 456.00 | 18 983.00 | | 19 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 168.00 | 14 526.00 | | 13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 106.00 | 176 286.00 | | 180 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 958.00 | 170 853.00 | | 169 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | 5 433.00 | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 930.00 | | 4 268.00 | 31 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | | 4 268.00 | 22 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 898.00 | 2 840.00 | | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | 2 840.00 | | 13 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VP Divers | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 663.00 | 17 303.00 | 9 360.00 | 26 663.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
ST Autres comptes | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 489.00 | | | 75 489.00 |