| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 9 430.00 | 3 270.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 785.00 | 10 292.00 | 9 493.00 | 19 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 861.00 | 19 722.00 | 22 139.00 | 41 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 607.00 | 19 722.00 | 95 885.00 | 115 607.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 690.00 | 31 037.00 | | 32 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 470.00 | 1 653.00 | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 48 760.00 | 39 290.00 | | 48 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 14 000.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 14 094.00 | | 19 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | 3 893.00 | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 211.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | 1 722.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 125.00 | 33 919.00 | | 47 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 885.00 | 73 209.00 | | 95 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 125.00 | 33 919.00 | | 47 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 16 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 877.00 | 18 655.00 | | 21 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 862.00 | 9 540.00 | | 16 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 188.00 | 165 527.00 | | 209 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 718.00 | 163 874.00 | | 199 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 470.00 | 1 653.00 | | 9 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245.00 | 3 477.00 | | 16 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 3 477.00 | | 16 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 944.00 | 19 584.00 | 9 360.00 | 28 944.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |