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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 7 370.00 | 5 330.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 785.00 | 8 875.00 | 10 910.00 | 19 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 861.00 | 16 245.00 | 25 616.00 | 41 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 454.00 | 16 245.00 | 73 209.00 | 89 454.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 037.00 | 20 889.00 | | 31 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653.00 | 10 148.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 39 290.00 | 37 637.00 | | 39 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 9 006.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 27 024.00 | | 14 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893.00 | 7 374.00 | | 3 893.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 722.00 | 679.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 919.00 | 44 083.00 | | 33 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 209.00 | 81 720.00 | | 73 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 919.00 | 44 083.00 | | 33 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 655.00 | 19 456.00 | | 18 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 540.00 | 13 168.00 | | 9 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 527.00 | 180 106.00 | | 165 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 874.00 | 169 958.00 | | 163 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653.00 | 10 148.00 | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 199.00 | | 11 162.00 | 36 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 41 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 32 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | | 11 162.00 | 26 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 5 007.00 | 5 500.00 | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 5 007.00 | 5 500.00 | 16 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 210.00 | 15 850.00 | 9 360.00 | 25 210.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |