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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 152.00 | 10 679.00 | 40 473.00 | 51 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 414.00 | 11 691.00 | 242 723.00 | 254 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 659.00 | 24 335.00 | 191 325.00 | 215 659.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 973.00 | 24 335.00 | 366 638.00 | 390 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 386.00 | 36 025.00 | 609 361.00 | 645 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 558.00 | 59 415.00 | | 89 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 107.00 | 30 142.00 | | 57 107.00 |
DL TOTAL (I) | 366 665.00 | 309 558.00 | | 366 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 386.00 | 33 581.00 | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 70 772.00 | | 74 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 644.00 | 55 364.00 | | 97 644.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 1 440.00 | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 696.00 | 161 158.00 | | 242 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 361.00 | 470 716.00 | | 609 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 696.00 | 161 158.00 | | 242 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 678.00 | | 762 678.00 | 762 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 678.00 | | 762 678.00 | 762 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | -2 972.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | -2 972.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 4 693.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | 5 480.00 | | 19 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 404.00 | 626 823.00 | | 772 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 297.00 | 596 680.00 | | 715 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 107.00 | 30 142.00 | | 57 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 245.00 | | 27 169.00 | 232 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 254 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 51 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 011.00 | | 6 500.00 | 196 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | | 19 919.00 | 36 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 7 627.00 | 5 000.00 | 9 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 479.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 7 148.00 | 5 000.00 | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VI Groupe et associés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 060.00 | 230 060.00 | | 230 060.00 |
VW T.V.A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 696.00 | 242 696.00 | | 242 696.00 |