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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 512.00 | 20 290.00 | 42 222.00 | 62 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 773.00 | 21 301.00 | 244 472.00 | 265 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 472.00 | 21 884.00 | 161 588.00 | 183 472.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 212 637.00 | | 212 637.00 | 212 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 037.00 | 21 884.00 | 389 153.00 | 411 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 810.00 | 43 185.00 | 633 625.00 | 676 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 665.00 | 89 558.00 | | 146 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 889.00 | 57 107.00 | | 41 889.00 |
DL TOTAL (I) | 408 554.00 | 366 665.00 | | 408 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 718.00 | 27 386.00 | | 57 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 132.00 | 74 815.00 | | 47 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 994.00 | 97 644.00 | | 117 994.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 741.00 | | 2 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 070.00 | 242 696.00 | | 225 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 625.00 | 609 361.00 | | 633 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 070.00 | 242 696.00 | | 225 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 194.00 | | 711 194.00 | 711 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 194.00 | | 711 194.00 | 711 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 811.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 811.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -811.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 19 361.00 | | 13 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 000.00 | 772 404.00 | | 716 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 110.00 | 715 297.00 | | 674 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 889.00 | 57 107.00 | | 41 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 854.00 | 4 455.00 | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 414.00 | | 11 359.00 | 254 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | | 11 359.00 | 51 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 691.00 | 9 610.00 | | 11 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | 9 610.00 | | 10 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VI Groupe et associés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 150.00 | 198 400.00 | 750.00 | 199 150.00 |
VW T.V.A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 070.00 | 225 070.00 | | 225 070.00 |