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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 228.00 | 983.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 647.00 | 27 252.00 | 35 395.00 | 62 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 109.00 | 28 481.00 | 238 628.00 | 267 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 898.00 | 22 824.00 | 186 074.00 | 208 898.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 396 142.00 | | 396 142.00 | 396 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 489.00 | 22 824.00 | 594 665.00 | 617 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 598.00 | 51 305.00 | 833 293.00 | 884 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 188 554.00 | 146 665.00 | | 188 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 851.00 | 41 889.00 | | 54 851.00 |
DL TOTAL (I) | 463 406.00 | 408 554.00 | | 463 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 57 718.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 47 132.00 | | 80 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 847.00 | 117 994.00 | | 117 847.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 2 227.00 | | 5 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 887.00 | 225 070.00 | | 369 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 293.00 | 633 625.00 | | 833 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 235.00 | | 848 235.00 | 848 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 235.00 | | 848 235.00 | 848 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 450.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 450.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 835.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 835.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -385.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 13 352.00 | | 15 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 630.00 | 716 000.00 | | 849 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 779.00 | 674 110.00 | | 794 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 851.00 | 41 889.00 | | 54 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 773.00 | | 5 828.00 | 265 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 267 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 62 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 511.00 | | 1 200.00 | 202 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 512.00 | | 4 628.00 | 62 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 301.00 | 11 288.00 | 4 108.00 | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 217.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | 11 071.00 | 4 108.00 | 20 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 097.00 | 221 347.00 | 750.00 | 222 097.00 |
VW T.V.A. | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 887.00 | 289 887.00 | 80 000.00 | 369 887.00 |