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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 6 216.00 | 905.00 | 7 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 148.00 | 142 970.00 | 3 178.00 | 146 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 059.00 | 441 022.00 | 254 037.00 | 695 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 627.00 | 590 208.00 | 276 419.00 | 866 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 734.00 | | 1 225 734.00 | 1 225 734.00 |
BN En cours de production de biens | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 248.00 | | 322 248.00 | 322 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 762.00 | 3 315.00 | 3 920 447.00 | 3 923 762.00 |
BZ Autres créances | 234 810.00 | | 234 810.00 | 234 810.00 |
CF Disponibilités | 429 659.00 | | 429 659.00 | 429 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 539.00 | | 270 539.00 | 270 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 661.00 | 3 315.00 | 6 404 346.00 | 6 407 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 288.00 | 593 523.00 | 6 680 765.00 | 7 274 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 993.00 | | | 285 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | 286 993.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 317 637.00 | 296 993.00 | | 317 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 078.00 | 72 297.00 | | 83 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 078.00 | 72 297.00 | | 83 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 719.00 | 2 644 676.00 | | 2 212 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 361.00 | 1 648 771.00 | | 1 720 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 771.00 | 1 082 403.00 | | 1 077 771.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | 9 743.00 | | 14 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 414.00 | 667 384.00 | | 1 217 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 050.00 | 6 052 977.00 | | 6 280 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 765.00 | 6 422 267.00 | | 6 680 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821 461.00 | 7 746.00 | 1 829 207.00 | 1 821 461.00 |
FG Production vendue services | 8 386 887.00 | 7 501.00 | 8 394 388.00 | 8 386 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 208 347.00 | 15 247.00 | 10 223 595.00 | 10 208 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 338 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 418 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | 15 225.00 | | 39 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 100.00 | 16 025.00 | | 39 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 492.00 | 9 578.00 | | 25 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 492.00 | 106 050.00 | | 25 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 608.00 | -90 024.00 | | 13 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 951.00 | 44 469.00 | | -98 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 870.00 | 7 970 832.00 | | 10 377 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 226.00 | 7 683 839.00 | | 10 357 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 644.00 | 286 993.00 | | 20 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 419.00 | | 114 207.00 | 752 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 999.00 | | 114 207.00 | 726 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 790.00 | 80 851.00 | 162 434.00 | 671 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 639.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 213.00 | 80 212.00 | 162 434.00 | 666 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 297.00 | 10 781.00 | | 72 297.00 |
6T Sur comptes clients | 86 867.00 | 3 315.00 | 86 867.00 | 86 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 867.00 | 3 315.00 | 86 867.00 | 86 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 164.00 | 14 096.00 | 86 867.00 | 159 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 096.00 | 86 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 361.00 | 1 720 361.00 | | 1 720 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 543.00 | 263 543.00 | | 263 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 421.00 | 208 421.00 | | 208 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 414.00 | 1 217 414.00 | | 1 217 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 218.00 | 3 978.00 | 104 240.00 | 108 218.00 |
VB T. V. A. | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 719.00 | 2 212 719.00 | | 2 212 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 248.00 | 322 248.00 | | 322 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 539.00 | 270 539.00 | | 270 539.00 |
VW T.V.A. | 538 271.00 | 538 271.00 | | 538 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |