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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 6 858.00 | 263.00 | 7 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 148.00 | 144 580.00 | 1 568.00 | 146 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 132.00 | 528 152.00 | 196 981.00 | 725 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 700.00 | 679 589.00 | 217 111.00 | 896 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 065.00 | | 1 468 065.00 | 1 468 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 137.00 | 1 681.00 | 2 383 456.00 | 2 385 137.00 |
BZ Autres créances | 188 418.00 | | 188 418.00 | 188 418.00 |
CF Disponibilités | 439 878.00 | | 439 878.00 | 439 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 343.00 | | 424 343.00 | 424 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 408.00 | 1 681.00 | 5 288 727.00 | 5 290 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 108.00 | 681 270.00 | 5 505 838.00 | 6 187 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 997.00 | 285 993.00 | | 285 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 456.00 | 20 644.00 | | -485 456.00 |
DL TOTAL (I) | -188 458.00 | 317 637.00 | | -188 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 589.00 | 83 078.00 | | 60 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 589.00 | 83 078.00 | | 60 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | 2 212 719.00 | | 810 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 756.00 | 1 720 361.00 | | 1 675 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 839.00 | 1 077 771.00 | | 928 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EA Autres dettes | 22 798.00 | 14 979.00 | | 22 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193 825.00 | 1 217 414.00 | | 2 193 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 707.00 | 6 280 050.00 | | 5 633 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 838.00 | 6 680 765.00 | | 5 505 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 107.00 | 6 006.00 | 1 693 113.00 | 1 687 107.00 |
FG Production vendue services | 5 044 546.00 | 10 043.00 | 5 054 589.00 | 5 044 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 653.00 | 16 049.00 | 6 747 702.00 | 6 731 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 39 100.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 39 100.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 13 608.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 804.00 | -98 951.00 | | -37 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 113.00 | 10 377 870.00 | | 6 876 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 568.00 | 10 357 226.00 | | 7 361 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 456.00 | 20 644.00 | | -485 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 627.00 | | 30 925.00 | 866 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 896 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 871 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 207.00 | | 30 925.00 | 841 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 208.00 | 90 234.00 | 852.00 | 590 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 642.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 991.00 | 89 592.00 | 852.00 | 583 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 078.00 | 20 000.00 | 42 489.00 | 83 078.00 |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | 1 066.00 | 2 700.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | 1 066.00 | 2 700.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 393.00 | 21 066.00 | 45 189.00 | 86 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 066.00 | 45 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 756.00 | 1 635 794.00 | 39 962.00 | 1 675 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 004.00 | 258 004.00 | | 258 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 355.00 | 206 355.00 | | 206 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193 825.00 | 2 193 825.00 | | 2 193 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 119.00 | 2 383 119.00 | | 2 383 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 1 279.00 | 738.00 | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 464.00 | 37 804.00 | 98 660.00 | 136 464.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 316.00 | 389 316.00 | | 389 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 343.00 | 424 343.00 | | 424 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 763.00 | 3 283 066.00 | 117 697.00 | 3 400 763.00 |
VW T.V.A. | 440 274.00 | 440 274.00 | | 440 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 707.00 | 5 593 745.00 | 39 962.00 | 5 633 707.00 |