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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AP Constructions | 498 778.00 | 2 581.00 | 496 197.00 | 498 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 148.00 | 146 007.00 | 141.00 | 146 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 537.00 | 488 065.00 | 181 472.00 | 669 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 883.00 | 643 774.00 | 696 109.00 | 1 339 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 905.00 | | 1 479 905.00 | 1 479 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 075.00 | | 1 170 075.00 | 1 170 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 915.00 | 1 159.00 | 4 961 756.00 | 4 962 915.00 |
BZ Autres créances | 327 061.00 | | 327 061.00 | 327 061.00 |
CF Disponibilités | 237 892.00 | | 237 892.00 | 237 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 387.00 | | 514 387.00 | 514 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 235.00 | 1 159.00 | 8 691 076.00 | 8 692 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 118.00 | 644 933.00 | 9 387 185.00 | 10 032 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 458.00 | 285 997.00 | | -199 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 851.00 | -485 456.00 | | 630 851.00 |
DL TOTAL (I) | 442 393.00 | -188 458.00 | | 442 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 313.00 | 60 589.00 | | 158 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 313.00 | 60 589.00 | | 158 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 000.00 | 810 000.00 | | 1 775 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 439.00 | 1 675 756.00 | | 2 665 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 604.00 | 928 839.00 | | 1 288 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 017.00 | 2 489.00 | | 24 017.00 |
EA Autres dettes | 95 227.00 | 22 798.00 | | 95 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 938 193.00 | 2 193 825.00 | | 2 938 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 786 479.00 | 5 633 707.00 | | 8 786 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 186.00 | 5 505 838.00 | | 9 387 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 217 219.00 | 2 700.00 | 2 219 919.00 | 2 217 219.00 |
FG Production vendue services | 14 469 951.00 | 9 633.00 | 14 479 584.00 | 14 469 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 687 170.00 | 12 333.00 | 16 699 504.00 | 16 687 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 759 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 193 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350.00 | 4 500.00 | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | 4 500.00 | | 14 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | 4 500.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 550.00 | -37 804.00 | | -70 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 773 905.00 | 6 876 113.00 | | 16 773 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 143 054.00 | 7 361 568.00 | | 16 143 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 851.00 | -485 456.00 | | 630 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 700.00 | | 587 434.00 | 896 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 251.00 | 1 339 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 251.00 | 1 314 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 280.00 | | 587 434.00 | 871 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 589.00 | 98 080.00 | 133 896.00 | 679 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 263.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 731.00 | 97 817.00 | 133 896.00 | 672 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 589.00 | 97 724.00 | | 60 589.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 544.00 | 1 066.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 544.00 | 1 066.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 270.00 | 98 268.00 | 1 066.00 | 62 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 268.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 439.00 | 2 665 439.00 | | 2 665 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 944.00 | 314 944.00 | | 314 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 083.00 | 208 083.00 | | 208 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 938 193.00 | 2 938 193.00 | | 2 938 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 961 524.00 | 4 961 524.00 | | 4 961 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 653.00 | 738.00 | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 014.00 | 70 550.00 | 136 464.00 | 207 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 104.00 | 1 202 104.00 | | 1 202 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 387.00 | 514 387.00 | | 514 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 737.00 | 6 837 237.00 | 155 501.00 | 6 992 737.00 |
VW T.V.A. | 753 742.00 | 753 742.00 | | 753 742.00 |