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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 992.00 | 19 119.00 | 369 873.00 | 388 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 522.00 | 27 089.00 | 160 432.00 | 187 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 648.00 | 6 111.00 | 50 536.00 | 56 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 813.00 | 52 320.00 | 917 492.00 | 969 813.00 |
BT Marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 712.00 | 510.00 | 15 202.00 | 15 712.00 |
BZ Autres créances | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
CF Disponibilités | 187 495.00 | | 187 495.00 | 187 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 719.00 | 510.00 | 283 209.00 | 283 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 532.00 | 52 831.00 | 1 200 701.00 | 1 253 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
DL TOTAL (I) | 211 171.00 | | | 211 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 505.00 | | | 572 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 769.00 | | | 303 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 530.00 | | | 989 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 701.00 | | | 1 200 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 055.00 | | | 522 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 085.00 | | 2 740 085.00 | 2 740 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 085.00 | | 2 740 085.00 | 2 740 085.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 251.00 | | | 2 740 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 080.00 | | | 2 579 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 969 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 336 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 770.00 | 303 770.00 | | 303 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 506.00 | 105 031.00 | 394 993.00 | 572 506.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 213.00 | 86 563.00 | 336 650.00 | 423 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 530.00 | 522 055.00 | 394 993.00 | 989 530.00 |