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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 993.00 | 45 053.00 | 343 940.00 | 388 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 522.00 | 60 330.00 | 127 192.00 | 187 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 546.00 | 17 200.00 | 74 346.00 | 91 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 626.00 | 122 582.00 | 675 044.00 | 797 626.00 |
BT Marchandises | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 070.00 | 746.00 | 17 324.00 | 18 070.00 |
BZ Autres créances | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
CF Disponibilités | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 426.00 | 746.00 | 191 681.00 | 192 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 053.00 | 123 328.00 | 866 725.00 | 990 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 034.00 | 161 171.00 | | 51 034.00 |
DL TOTAL (I) | 112 205.00 | 211 171.00 | | 112 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 733.00 | 572 506.00 | | 521 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 481.00 | 303 770.00 | | 185 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 830.00 | 111 418.00 | | 45 830.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 119.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 520.00 | 989 530.00 | | 754 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 725.00 | 1 200 702.00 | | 866 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 677.00 | 522 055.00 | | 393 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 245 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 55 184.00 | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 542.00 | 2 740 252.00 | | 2 331 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 508.00 | 2 579 080.00 | | 2 280 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 034.00 | 161 171.00 | | 51 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 813.00 | | 34 898.00 | 969 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 085.00 | 129 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 085.00 | 797 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 163.00 | | 34 898.00 | 633 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 650.00 | | | 336 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 321.00 | 70 262.00 | | 52 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | 70 262.00 | | 52 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 733.00 | 160 891.00 | 355 268.00 | 521 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 378.00 | 165 728.00 | 36 650.00 | 202 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 520.00 | 393 677.00 | 355 268.00 | 754 520.00 |