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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 557.00 | 32 694.00 | 191 863.00 | 224 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 557.00 | 32 694.00 | 361 863.00 | 394 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
084 Disponibilités | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
110 Total général Actif | 435 378.00 | 32 694.00 | 402 684.00 | 435 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 181.00 | 53 442.00 | | 211 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 181.00 | 53 442.00 | | 211 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 448.00 | 22 620.00 | | 64 448.00 |
242 Autres charges externes. | 93 182.00 | 29 693.00 | | 93 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 280.00 | 4 680.00 | | 20 280.00 |
252 Charges sociales | 3 733.00 | 1 429.00 | | 3 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 851.00 | 7 843.00 | | 24 851.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 1.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 886.00 | 66 265.00 | | 207 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 296.00 | -12 823.00 | | 3 296.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 246.00 | | 1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 572.00 | -13 070.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 937.00 | | | 370 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |