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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 000.00 | 59 472.00 | 182 528.00 | 242 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 000.00 | 59 472.00 | 352 528.00 | 412 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
084 Disponibilités | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
110 Total général Actif | 479 970.00 | 59 472.00 | 420 498.00 | 479 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 482.00 | 211 181.00 | | 196 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 086.00 | 211 181.00 | | 213 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 958.00 | 64 448.00 | | 54 958.00 |
242 Autres charges externes. | 81 327.00 | 93 182.00 | | 81 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 053.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 969.00 | 20 280.00 | | 21 969.00 |
252 Charges sociales | 5 883.00 | 3 733.00 | | 5 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 232.00 | 24 851.00 | | 27 232.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 339.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 650.00 | 207 886.00 | | 192 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 435.00 | 3 296.00 | | 20 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 1 724.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 096.00 | 1 572.00 | | 20 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 557.00 | | | 394 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |