| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 160.00 | 88 265.00 | 184 895.00 | 273 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 160.00 | 88 265.00 | 354 895.00 | 443 160.00 |
072 Créances – Autres | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
084 Disponibilités | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
110 Total général Actif | 508 008.00 | 88 265.00 | 419 743.00 | 508 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 524.00 | 196 482.00 | | 229 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 740.00 | 16 600.00 | | 1 740.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | 4.00 | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 352.00 | 213 086.00 | | 233 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 558.00 | 54 958.00 | | 69 558.00 |
242 Autres charges externes. | 84 129.00 | 81 327.00 | | 84 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 1 112.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 084.00 | 21 969.00 | | 34 084.00 |
252 Charges sociales | 6 191.00 | 5 883.00 | | 6 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 891.00 | 27 232.00 | | 28 891.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 170.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 206.00 | 192 650.00 | | 224 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 145.00 | 20 435.00 | | 9 145.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | 3 427.00 | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 1 496.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 2 611.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | -341.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 484.00 | 20 096.00 | | 10 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 902.00 | | | 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |