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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918 070.00 | | 918 070.00 | 918 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 070.00 | | 1 013 070.00 | 1 013 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 181.00 | | 303 181.00 | 303 181.00 |
BZ Autres créances | 1 534 419.00 | | 1 534 419.00 | 1 534 419.00 |
CF Disponibilités | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 962.00 | | 1 899 962.00 | 1 899 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 032.00 | | 2 913 032.00 | 2 913 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DG Autres réserves | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 221.00 | 136 619.00 | | 180 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 841.00 | 1 054 619.00 | | 1 109 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 356.00 | | | 1 635 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 183.00 | 8 170.00 | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 191.00 | 8 170.00 | | 1 803 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 032.00 | 1 062 789.00 | | 2 913 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 529.00 | | 301 529.00 | 301 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 529.00 | | 301 529.00 | 301 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 806.00 | 145 000.00 | | 471 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 585.00 | 8 381.00 | | 291 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 221.00 | 136 619.00 | | 180 221.00 |