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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 014.00 | 5 670.00 | 214 345.00 | 220 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 967 786.00 | | 4 967 786.00 | 4 967 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918 120.00 | | 918 120.00 | 918 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 920.00 | 5 670.00 | 6 195 251.00 | 6 200 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 079.00 | | 544 079.00 | 544 079.00 |
BZ Autres créances | 182 054.00 | | 182 054.00 | 182 054.00 |
CF Disponibilités | 139 907.00 | | 139 907.00 | 139 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 381.00 | | 873 381.00 | 873 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 302.00 | 5 670.00 | 7 068 632.00 | 7 074 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 959.00 | 15 842.00 | | 15 959.00 |
DG Autres réserves | 3 227.00 | 50 999.00 | | 3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 577.00 | 2 346.00 | | 300 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 763.00 | 987 186.00 | | 1 237 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 390 000.00 | 3 500 000.00 | | 5 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 279.00 | 74 184.00 | | 63 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 859.00 | 255 910.00 | | 70 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 17 252.00 | | 84 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 544.00 | 125 783.00 | | 137 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 27 315.00 | 37 500.00 | | 27 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 385.00 | 2 144.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 869.00 | 4 059 574.00 | | 5 830 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 632.00 | 5 046 760.00 | | 7 068 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 116.00 | | 734 116.00 | 734 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 116.00 | | 734 116.00 | 734 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 396.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 600.00 | 2 396.00 | | 143 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 322.00 | 27.00 | | 138 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 2 369.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 419.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 263.00 | 233 839.00 | | 1 227 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 686.00 | 231 493.00 | | 926 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 577.00 | 2 346.00 | | 300 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 854.00 | 7 813 611.00 | | 4 105 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 569 544.00 | 5 900 906.00 | | 5 569 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 718 544.00 | 6 200 920.00 | | 5 718 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 000.00 | 220 014.00 | | 149 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 368 111.00 | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024 950.00 | 7 445 500.00 | | 4 024 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 16 299.00 | 10 678.00 | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 16 299.00 | 10 678.00 | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 390 000.00 | 2 070 000.00 | 3 320 000.00 | 5 390 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 967 786.00 | 2 070 000.00 | 2 897 786.00 | 4 967 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 079.00 | 544 079.00 | | 544 079.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VC Groupe et associés | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VI Groupe et associés | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 570 000.00 | | | 3 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 441.00 | 2 802 655.00 | 2 912 786.00 | 5 715 441.00 |
VW T.V.A. | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 869.00 | 2 510 869.00 | 3 320 000.00 | 5 830 869.00 |