| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 49.00 | 854.00 | 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 091 830.00 | | 3 091 830.00 | 3 091 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918 120.00 | | 918 120.00 | 918 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 854.00 | 49.00 | 4 105 804.00 | 4 105 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 374.00 | | 590 374.00 | 590 374.00 |
BZ Autres créances | 314 097.00 | | 314 097.00 | 314 097.00 |
CF Disponibilités | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 940 955.00 | | 940 955.00 | 940 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 809.00 | 49.00 | 5 046 760.00 | 5 046 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 842.00 | 6 831.00 | | 15 842.00 |
DG Autres réserves | 50 999.00 | 4 788.00 | | 50 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | 180 221.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 987 186.00 | 1 109 841.00 | | 987 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 750.00 | 40 024.00 | | 46 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 500 000.00 | 1 635 356.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 184.00 | 77 229.00 | | 74 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 11 183.00 | | 17 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 783.00 | 32 869.00 | | 125 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 144.00 | 6 530.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 574.00 | 1 803 191.00 | | 4 059 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 760.00 | 2 913 032.00 | | 5 046 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 357.00 | | 231 357.00 | 231 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 357.00 | | 231 357.00 | 231 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 1 800.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 1 800.00 | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 1 800.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 3 942.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 839.00 | 471 806.00 | | 233 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 493.00 | 291 585.00 | | 231 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346.00 | 180 221.00 | | 2 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488.00 | 1 511.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 070.00 | | 3 092 784.00 | 1 013 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 070.00 | | 3 091 880.00 | 933 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 500 000.00 | 820 000.00 | 2 680 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 091 830.00 | 820 000.00 | 2 271 830.00 | 3 091 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 374.00 | 590 374.00 | | 590 374.00 |
VB T. V. A. | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VC Groupe et associés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 184.00 | 28 475.00 | 45 709.00 | 74 184.00 |
VI Groupe et associés | 255 910.00 | 255 910.00 | | 255 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 374.00 | 235 374.00 | | 235 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 302.00 | 1 724 471.00 | 2 286 830.00 | 4 011 302.00 |
VW T.V.A. | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 574.00 | 1 333 865.00 | 2 725 709.00 | 4 059 574.00 |