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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 066.00 | | 806 066.00 | 806 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 193.00 | 5 883.00 | 32 309.00 | 38 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 705.00 | 5 883.00 | 840 822.00 | 846 705.00 |
BT Marchandises | 122 063.00 | | 122 063.00 | 122 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 381 461.00 | | 381 461.00 | 381 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 018.00 | | 544 018.00 | 544 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 724.00 | 5 883.00 | 1 384 841.00 | 1 390 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
DL TOTAL (I) | 311 495.00 | | | 311 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 127.00 | | | 529 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 435.00 | | | 266 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 345.00 | | | 1 073 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 841.00 | | | 1 384 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 311.00 | | | 331 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 846 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 127.00 | 50 093.00 | 195 104.00 | 529 127.00 |
VI Groupe et associés | 266 156.00 | 3 156.00 | 263 000.00 | 266 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 467.00 | | | 572 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 345.00 | 331 311.00 | 458 104.00 | 1 073 345.00 |