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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 066.00 | | 806 066.00 | 806 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 344.00 | 21 689.00 | 23 654.00 | 45 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 017.00 | 21 689.00 | 832 327.00 | 854 017.00 |
BT Marchandises | 168 556.00 | | 168 556.00 | 168 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 879 257.00 | | 879 257.00 | 879 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 849.00 | | 1 082 849.00 | 1 082 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 866.00 | 21 689.00 | 1 915 177.00 | 1 936 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 464.00 | | | 471 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 284.00 | | | 396 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 978 556.00 | | | 978 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 601.00 | | | 428 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 948.00 | | | 350 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 620.00 | | | 936 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 177.00 | | | 1 915 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 797.00 | | | 295 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 482.00 | | 160.00 | 854 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 854 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 45 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 066.00 | | | 806 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 160.00 | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 601.00 | 50 777.00 | 186 061.00 | 428 601.00 |
VI Groupe et associés | 350 719.00 | 87 719.00 | 263 000.00 | 350 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 721.00 | 34 115.00 | 2 606.00 | 36 721.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 620.00 | 295 797.00 | 449 061.00 | 936 620.00 |