| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 806 066.00 | | 806 066.00 | 806 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 969.00 | 13 952.00 | 32 017.00 | 45 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 482.00 | 13 952.00 | 840 530.00 | 854 482.00 |
BT Marchandises | 148 385.00 | | 148 385.00 | 148 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 488 819.00 | | 488 819.00 | 488 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 456.00 | | 665 456.00 | 665 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 939.00 | 13 952.00 | 1 505 987.00 | 1 519 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 552.00 | | | 343 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 620 556.00 | | | 620 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 034.00 | | | 479 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 430.00 | | | 885 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 987.00 | | | 1 505 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 829.00 | | | 193 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 705.00 | | 7 776.00 | 846 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 066.00 | | | 806 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | | 7 776.00 | 38 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 8 068.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 8 068.00 | | 5 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 034.00 | 50 433.00 | 190 612.00 | 479 034.00 |
VI Groupe et associés | 291 875.00 | 28 875.00 | 263 000.00 | 291 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 779.00 | 27 333.00 | 2 446.00 | 29 779.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 430.00 | 193 829.00 | 453 612.00 | 885 430.00 |