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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 349.00 | 1 397.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 82 756.00 | 6 764.00 | 75 992.00 | 82 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 844.00 | 2 720.00 | 27 124.00 | 29 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 323.00 | 964.00 | 11 359.00 | 12 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 143.00 | 10 798.00 | 231 345.00 | 242 143.00 |
BT Marchandises | 307 033.00 | | 307 033.00 | 307 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CF Disponibilités | 279 699.00 | | 279 699.00 | 279 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 042.00 | | 659 042.00 | 659 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 186.00 | 10 798.00 | 890 388.00 | 901 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 480.00 | | | -19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 930.00 | | | 627 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
EA Autres dettes | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 868.00 | | | 869 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 388.00 | | | 890 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 798.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 930.00 | 109 597.00 | 457 298.00 | 627 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 784.00 | 72 311.00 | 35 474.00 | 107 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 868.00 | 351 535.00 | 457 298.00 | 869 868.00 |