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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 699.00 | 1 048.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 82 756.00 | 15 040.00 | 67 716.00 | 82 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 220.00 | 6 607.00 | 30 614.00 | 37 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 835.00 | 4 744.00 | 22 092.00 | 26 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 782.00 | 27 089.00 | 239 693.00 | 266 782.00 |
BT Marchandises | 349 378.00 | | 349 378.00 | 349 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CF Disponibilités | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 817.00 | | 689 817.00 | 689 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 599.00 | 27 089.00 | 929 510.00 | 956 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 480.00 | | | -19 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 045.00 | -19 480.00 | | 91 045.00 |
DL TOTAL (I) | 111 565.00 | 20 520.00 | | 111 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 461.00 | 627 930.00 | | 518 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 150.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 793.00 | 160 044.00 | | 165 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 580.00 | 53 058.00 | | 64 580.00 |
EA Autres dettes | 68 060.00 | 28 685.00 | | 68 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 945.00 | 869 868.00 | | 817 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 510.00 | 890 388.00 | | 929 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798.00 | 16 291.00 | | 10 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | 15 942.00 | | 10 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 461.00 | 210 344.00 | 283 605.00 | 518 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 534.00 | 79 311.00 | 38 224.00 | 117 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 945.00 | 509 828.00 | 283 605.00 | 817 945.00 |