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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 1 048.00 | 699.00 | 1 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 919.00 | 428.00 | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 82 756.00 | 23 315.00 | 59 441.00 | 82 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 156.00 | 11 654.00 | 40 503.00 | 52 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 835.00 | 9 455.00 | 24 380.00 | 33 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 228.00 | 46 391.00 | 244 836.00 | 291 228.00 |
BT Marchandises | 481 498.00 | | 481 498.00 | 481 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 499.00 | | 687 499.00 | 687 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 726.00 | 46 391.00 | 932 335.00 | 978 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 565.00 | -19 480.00 | | 67 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 197.00 | 91 045.00 | | 85 197.00 |
DL TOTAL (I) | 196 762.00 | 111 565.00 | | 196 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 175.00 | 518 461.00 | | 308 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 050.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 427.00 | 165 793.00 | | 274 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 612.00 | 64 580.00 | | 62 612.00 |
EA Autres dettes | 90 310.00 | 68 060.00 | | 90 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 573.00 | 817 945.00 | | 735 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 335.00 | 929 510.00 | | 932 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 089.00 | 19 302.00 | | 27 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 1 269.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 18 034.00 | | 26 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 427.00 | 274 427.00 | | 274 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 612.00 | 58 212.00 | | 62 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 175.00 | 111 009.00 | 197 166.00 | 308 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 774.00 | 122 388.00 | 39 386.00 | 161 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 573.00 | 534 007.00 | 197 166.00 | 735 573.00 |