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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 560.00 | 189 347.00 | 89 213.00 | 278 560.00 |
AP Constructions | 71 686.00 | 25 631.00 | 46 056.00 | 71 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528.00 | 9 971.00 | 1 556.00 | 11 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 109.00 | 72 667.00 | 66 442.00 | 139 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BF Prêts | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 645.00 | 297 616.00 | 300 029.00 | 597 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 813.00 | 666 145.00 | 751 668.00 | 1 417 813.00 |
BZ Autres créances | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172 341.00 | | 1 172 341.00 | 1 172 341.00 |
CF Disponibilités | 1 219 919.00 | | 1 219 919.00 | 1 219 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 430.00 | 666 145.00 | 3 231 285.00 | 3 897 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 075.00 | 963 761.00 | 3 531 313.00 | 4 495 075.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 697 061.00 | 1 572 990.00 | | 1 697 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 757.00 | 124 071.00 | | 287 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 818.00 | 1 741 061.00 | | 2 028 818.00 |
DP Provisions pour risques | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 5 299.00 | | 2 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 949.00 | 123 237.00 | | 189 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 739.00 | 424 459.00 | | 505 739.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 4 921.00 | | 5 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 834.00 | 684 897.00 | | 772 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 057.00 | 1 242 813.00 | | 1 477 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 313.00 | 3 009 312.00 | | 3 531 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 362.00 | 42 254.00 | | 255 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 215.00 | 17 133.00 | | 172 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 25 122.00 | | 83 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
6T Sur comptes clients | 757 275.00 | | 91 130.00 | 757 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 275.00 | | 91 130.00 | 757 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 713.00 | | 91 130.00 | 782 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 739.00 | 505 739.00 | | 505 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 834.00 | 772 834.00 | | 772 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 170.00 | 1 505 170.00 | | 1 505 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 922.00 | 1 505 170.00 | 96 752.00 | 1 601 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 211.00 | 1 476 211.00 | | 1 476 211.00 |