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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 148.00 | 222 680.00 | 56 467.00 | 279 148.00 |
AP Constructions | 104 799.00 | 39 816.00 | 64 982.00 | 104 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826.00 | 11 959.00 | 867.00 | 12 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 796.00 | 112 367.00 | 37 429.00 | 149 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 553 933.00 | | 553 933.00 | 553 933.00 |
BF Prêts | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 107.00 | 386 823.00 | 819 283.00 | 1 206 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 569.00 | 432 297.00 | 835 272.00 | 1 267 569.00 |
BZ Autres créances | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 887.00 | | 2 010 887.00 | 2 010 887.00 |
CF Disponibilités | 436 593.00 | | 436 593.00 | 436 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 502.00 | 432 297.00 | 3 361 205.00 | 3 793 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 610.00 | 819 120.00 | 4 180 489.00 | 4 999 610.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 288 480.00 | 1 984 818.00 | | 2 288 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 952.00 | 303 662.00 | | 320 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 432.00 | 2 332 480.00 | | 2 653 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 1 687.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 821.00 | 183 820.00 | | 157 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 830.00 | 511 698.00 | | 465 830.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | 15 144.00 | | 11 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 470.00 | 743 766.00 | | 887 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 056.00 | 1 456 116.00 | | 1 527 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 489.00 | 3 814 034.00 | | 4 180 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 640.00 | | 2 135 640.00 | 2 135 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 640.00 | | 2 135 640.00 | 2 135 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 150.00 | 114 332.00 | | 109 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 440.00 | 2 068 204.00 | | 2 463 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 488.00 | 1 764 542.00 | | 2 142 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 952.00 | 303 662.00 | | 320 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 200.00 | 45 624.00 | | 341 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 014.00 | 16 667.00 | | 206 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 186.00 | 28 957.00 | | 135 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682 399.00 | | 250 102.00 | 682 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 399.00 | | 250 102.00 | 682 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 399.00 | | 250 102.00 | 682 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 831.00 | 465 831.00 | | 465 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 470.00 | 887 470.00 | | 887 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 527.00 | | 659 527.00 | 659 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346 021.00 | 1 346 021.00 | | 1 346 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 547.00 | 1 346 021.00 | 659 527.00 | 2 005 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 057.00 | 1 527 057.00 | | 1 527 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |