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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 148.00 | 206 014.00 | 73 134.00 | 279 148.00 |
AP Constructions | 72 791.00 | 32 471.00 | 40 321.00 | 72 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 827.00 | 11 052.00 | 1 775.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 449.00 | 91 663.00 | 52 786.00 | 144 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BF Prêts | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 361.00 | 341 200.00 | 297 161.00 | 638 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 073.00 | 682 399.00 | 776 675.00 | 1 459 073.00 |
BZ Autres créances | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 817.00 | | 401 817.00 | 401 817.00 |
CF Disponibilités | 2 265 142.00 | | 2 265 142.00 | 2 265 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 272.00 | 682 399.00 | 3 516 874.00 | 4 199 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 633.00 | 1 023 599.00 | 3 814 035.00 | 4 837 633.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 984 818.00 | | | 1 984 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 662.00 | | | 303 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 480.00 | | | 2 332 480.00 |
DP Provisions pour risques | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 699.00 | | | 511 699.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 766.00 | | | 743 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 117.00 | | | 1 456 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 035.00 | | | 3 814 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 609.00 | | 2 025 609.00 | 2 025 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 609.00 | | 2 025 609.00 | 2 025 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 23 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 205.00 | | | 2 068 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 543.00 | | | 1 764 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 662.00 | | | 303 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 616.00 | 43 583.00 | | 297 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 347.00 | 16 667.00 | | 189 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 269.00 | 26 917.00 | | 108 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
6T Sur comptes clients | 666 145.00 | 16 254.00 | | 666 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 145.00 | 16 254.00 | | 666 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 583.00 | 16 254.00 | | 691 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 820.00 | 183 820.00 | | 183 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 699.00 | 511 699.00 | | 511 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 766.00 | 743 766.00 | | 743 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 313.00 | 1 532 313.00 | | 1 532 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 689.00 | 1 532 313.00 | 128 376.00 | 1 660 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 117.00 | 1 456 117.00 | | 1 456 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |