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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 92.00 | 536.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 668.00 | 52 474.00 | 90 194.00 | 142 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 077.00 | 52 567.00 | 91 511.00 | 144 077.00 |
BT Marchandises | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 352.00 | 29.00 | 39 323.00 | 39 352.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 412.00 | 29.00 | 403 383.00 | 403 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 490.00 | 52 596.00 | 494 894.00 | 547 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 50 243.00 | 10 000.00 | | 50 243.00 |
DH Report à nouveau | | 14 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | 28 201.00 | | 63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 195 799.00 | 134 364.00 | | 195 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 676.00 | 17 272.00 | | 79 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541.00 | 1 640.00 | | 11 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 1 062.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 59 647.00 | | 101 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 825.00 | 37 810.00 | | 70 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
EA Autres dettes | 17 665.00 | 108.00 | | 17 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 095.00 | 117 539.00 | | 299 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 894.00 | 251 902.00 | | 494 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23.00 | 107 765.00 | | 23.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 889.00 | | 88 758.00 | 64 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 144 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 143 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 107.00 | | 88 758.00 | 64 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 026.00 | 10 111.00 | 9 570.00 | 52 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 026.00 | 10 111.00 | 9 570.00 | 52 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VB T. V. A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 858.00 | 5 513.00 | 66 345.00 | 71 858.00 |
VI Groupe et associés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 960.00 | 65 394.00 | 567.00 | 65 960.00 |
VW T.V.A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 311.00 | 231 965.00 | 66 345.00 | 298 311.00 |