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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 744.00 | 4 792.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 283.00 | 69 964.00 | 80 320.00 | 150 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 601.00 | 70 708.00 | 85 893.00 | 156 601.00 |
BT Marchandises | 181 726.00 | | 181 726.00 | 181 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 119.00 | 61.00 | 28 058.00 | 28 119.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 766.00 | 61.00 | 396 705.00 | 396 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 367.00 | 70 769.00 | 482 598.00 | 553 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
DH Report à nouveau | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 784.00 | 63 395.00 | | 56 784.00 |
DL TOTAL (I) | 252 583.00 | 195 799.00 | | 252 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 801.00 | 79 676.00 | | 95 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836.00 | 11 541.00 | | 18 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | 784.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 151.00 | 101 692.00 | | 47 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 70 825.00 | | 58 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 047.00 | | |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 17 665.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 952.00 | 7 865.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 016.00 | 299 095.00 | | 230 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 598.00 | 494 894.00 | | 482 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 654.00 | 231 965.00 | | 153 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 086.00 | 7 818.00 | | 11 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 077.00 | | 12 524.00 | 144 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 296.00 | | 12 524.00 | 143 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 567.00 | 18 141.00 | | 52 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 567.00 | 18 141.00 | | 52 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29.00 | 61.00 | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 61.00 | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 61.00 | 29.00 | 29.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 715.00 | 13 331.00 | 35 931.00 | 84 715.00 |
VI Groupe et associés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 438.00 | 52 834.00 | 605.00 | 53 438.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 039.00 | 153 654.00 | 35 931.00 | 225 039.00 |