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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 1 852.00 | 3 685.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 710.00 | 66 287.00 | 71 423.00 | 137 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 028.00 | 68 139.00 | 75 889.00 | 144 028.00 |
BT Marchandises | 214 541.00 | | 214 541.00 | 214 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 770.00 | 61.00 | 67 709.00 | 67 770.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 284.00 | 61.00 | 452 223.00 | 452 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 312.00 | 68 200.00 | 528 112.00 | 596 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 19 411.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 332.00 | 50 243.00 | | 7 332.00 |
DH Report à nouveau | | 63 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 239.00 | 56 784.00 | | 39 239.00 |
DL TOTAL (I) | 289 322.00 | 252 583.00 | | 289 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 099.00 | 95 801.00 | | 82 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 18 836.00 | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 630.00 | 4 977.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 47 151.00 | | 49 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 744.00 | 58 205.00 | | 60 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 208.00 | 3 952.00 | | 18 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 790.00 | 230 016.00 | | 238 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 112.00 | 482 598.00 | | 528 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 283.00 | 153 654.00 | | 169 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 714.00 | 11 086.00 | | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 708.00 | 14 623.00 | 17 192.00 | 70 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 708.00 | 14 623.00 | 17 192.00 | 70 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 385.00 | 10 507.00 | 33 496.00 | 71 385.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 101.00 | 78 497.00 | 605.00 | 79 101.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 160.00 | 169 283.00 | 33 496.00 | 230 160.00 |