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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
AH Fonds commercial | 390 500.00 | | 390 500.00 | 390 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 114 836.00 | 7 991.00 | 122 828.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558 012.00 | 143 440.00 | 414 571.00 | 558 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 979.00 | 12 193.00 | 194 786.00 | 206 979.00 |
BZ Autres créances | 296 972.00 | | 296 972.00 | 296 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CF Disponibilités | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 559.00 | 12 193.00 | 635 366.00 | 647 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 571.00 | 155 634.00 | 1 049 937.00 | 1 205 571.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 182.00 | 339 182.00 | | 339 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 367 685.00 | 299 950.00 | | 367 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 67 736.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 765 352.00 | 760 867.00 | | 765 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 5 391.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 733.00 | 133 392.00 | | 117 733.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 114 317.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 585.00 | 253 100.00 | | 284 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 937.00 | 1 013 967.00 | | 1 049 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 973.00 | 6 467.00 | | 136 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 369.00 | 6 467.00 | | 108 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 638.00 | 515 638.00 | | 515 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 638.00 | 515 638.00 | | 515 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 585.00 | | | 284 585.00 |