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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
AH Fonds commercial | 390 500.00 | | 390 500.00 | 390 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 120 537.00 | 2 291.00 | 122 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 012.00 | 149 141.00 | 408 871.00 | 558 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 760.00 | 10 289.00 | 128 471.00 | 138 760.00 |
BZ Autres créances | 269 485.00 | | 269 485.00 | 269 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 103.00 | 10 289.00 | 459 814.00 | 470 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 115.00 | 159 430.00 | 868 685.00 | 1 028 115.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 182.00 | 339 182.00 | | 339 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 372 170.00 | 367 685.00 | | 372 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 409.00 | 4 485.00 | | 31 409.00 |
DL TOTAL (I) | 796 761.00 | 765 352.00 | | 796 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591.00 | 10 052.00 | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 155 607.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 396.00 | 117 733.00 | | 61 396.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 924.00 | 284 585.00 | | 71 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 685.00 | 1 049 937.00 | | 868 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 440.00 | 5 700.00 | | 143 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 836.00 | 5 700.00 | | 114 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 246.00 | 408 246.00 | | 408 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 246.00 | 408 246.00 | | 408 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 924.00 | | | 71 924.00 |