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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
AH Fonds commercial | 390 500.00 | | 390 500.00 | 390 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 122 324.00 | 504.00 | 122 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 204.00 | 150 928.00 | 407 276.00 | 558 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 241.00 | 9 613.00 | 146 628.00 | 156 241.00 |
BZ Autres créances | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 266 184.00 | | 266 184.00 | 266 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 462.00 | 9 613.00 | 504 849.00 | 514 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 666.00 | 160 541.00 | 912 125.00 | 1 072 666.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 182.00 | 339 182.00 | | 339 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 403 579.00 | 372 170.00 | | 403 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 795.00 | 31 409.00 | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 821 556.00 | 796 761.00 | | 821 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 327.00 | 5 591.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 938.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 978.00 | 60 474.00 | | 68 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 922.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 569.00 | 71 924.00 | | 90 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 125.00 | 868 685.00 | | 912 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 141.00 | 1 788.00 | | 149 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 537.00 | 1 788.00 | | 120 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 454 861.00 | 454 861.00 | | 454 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 861.00 | 454 861.00 | | 454 861.00 |