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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 654.00 | 694.00 | 1 348.00 |
AN Terrains | 1 412 914.00 | | 1 412 914.00 | 1 412 914.00 |
AP Constructions | 2 893 995.00 | 199 208.00 | 2 694 787.00 | 2 893 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 210.00 | 15 667.00 | 10 543.00 | 26 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 554.00 | 20 719.00 | 21 834.00 | 42 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
AX Avances et acomptes | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 525 132.00 | 236 248.00 | 8 288 884.00 | 8 525 132.00 |
BP En cours de production de services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
BZ Autres créances | 698 506.00 | | 698 506.00 | 698 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 089 894.00 | | 9 089 894.00 | 9 089 894.00 |
CF Disponibilités | 1 182 867.00 | | 1 182 867.00 | 1 182 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 081 794.00 | | 11 081 794.00 | 11 081 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 606 926.00 | 236 248.00 | 19 370 679.00 | 19 606 926.00 |
CU Autres participations | 4 119 638.00 | | 4 119 638.00 | 4 119 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 287.00 | 6 168 287.00 | | 6 168 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 390.00 | 83 380.00 | | 84 390.00 |
DG Autres réserves | 1 538 183.00 | 1 518 993.00 | | 1 538 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147 591.00 | 20 200.00 | | 3 147 591.00 |
DL TOTAL (I) | 10 938 451.00 | 7 790 859.00 | | 10 938 451.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220 087.00 | | | 2 220 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220 087.00 | | | 2 220 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 694 095.00 | 759 676.00 | | 5 694 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 551 500.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 590.00 | 58 623.00 | | 424 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 93 152.00 | | 56 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 597.00 | 32 301.00 | | 33 597.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 3 000.00 | | 2 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | 838.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 140.00 | 1 499 089.00 | | 6 212 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 370 679.00 | 9 289 948.00 | | 19 370 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 088.00 | 1 499 089.00 | | 677 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FD Production vendue biens | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
FG Production vendue services | 687 912.00 | | 687 912.00 | 687 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 743.00 | | 756 743.00 | 756 743.00 |
FM Production stockée | | | 1 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 387 585.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 515 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 540 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 326 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13 731.00 | -582.00 | | -13 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 103.00 | 400 000.00 | | 12 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | 400 000.00 | | 12 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 900.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045.00 | 391 693.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | 392 593.00 | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | 7 407.00 | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 096.00 | 959 101.00 | | 7 312 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 505.00 | 938 901.00 | | 4 164 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147 591.00 | 20 200.00 | | 3 147 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 899.00 | | 8 111 299.00 | 8 030 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 863 275.00 | 4 119 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 617 065.00 | 8 525 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 790.00 | 4 403 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 256.00 | | 3 931 434.00 | 1 226 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804 643.00 | | 4 178 516.00 | 6 804 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 256.00 | 123 704.00 | 3 712.00 | 116 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 602.00 | 123 704.00 | 3 712.00 | 115 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 220 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 590.00 | 424 590.00 | | 424 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VB T. V. A. | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VC Groupe et associés | 505 654.00 | 505 654.00 | | 505 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 507.00 | 158 455.00 | 363 131.00 | 5 693 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 106 600.00 | | | 5 106 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 886.00 | | | 210 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 469.00 | 807 223.00 | 246.00 | 807 469.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212 140.00 | 677 088.00 | 363 131.00 | 6 212 140.00 |