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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 654.00 | 694.00 | 1 348.00 |
AN Terrains | 1 246 714.00 | | 1 246 714.00 | 1 246 714.00 |
AP Constructions | 3 104 029.00 | 445 173.00 | 2 658 856.00 | 3 104 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 257.00 | 22 866.00 | 24 391.00 | 47 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 350.00 | 84 666.00 | 308 684.00 | 393 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912 847.00 | 553 359.00 | 8 359 488.00 | 8 912 847.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
BZ Autres créances | 391 011.00 | | 391 011.00 | 391 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 009 894.00 | | 9 009 894.00 | 9 009 894.00 |
CF Disponibilités | 245 196.00 | | 245 196.00 | 245 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880 444.00 | | 9 880 444.00 | 9 880 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 793 290.00 | 553 359.00 | 18 239 931.00 | 18 793 290.00 |
CU Autres participations | 4 116 018.00 | | 4 116 018.00 | 4 116 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 287.00 | | | 6 168 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 770.00 | | | 241 770.00 |
DG Autres réserves | 4 331 743.00 | | | 4 331 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 343.00 | | | 291 343.00 |
DL TOTAL (I) | 11 033 142.00 | | | 11 033 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 443 368.00 | | | 1 443 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443 368.00 | | | 1 443 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 539.00 | | | 5 448 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 228.00 | | | 211 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 422.00 | | | 5 763 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 239 931.00 | | | 18 239 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 353.00 | | | 482 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 820.00 | | 399 820.00 | 399 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 820.00 | | 399 820.00 | 399 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 815.00 | | | -47 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 039.00 | | | 1 163 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 696.00 | | | 871 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 343.00 | | | 291 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 767 933.00 | | 312 513.00 | 8 767 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 200.00 | 1 400.00 | 8 912 847.00 | 166 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 200.00 | 1 400.00 | 4 793 431.00 | 166 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 469.00 | | 310 561.00 | 4 650 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116 116.00 | | 1 952.00 | 4 116 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 593.00 | 180 774.00 | 8.00 | 372 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 939.00 | 180 774.00 | 8.00 | 371 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048 550.00 | 75 000.00 | 680 182.00 | 2 048 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048 550.00 | 75 000.00 | 680 182.00 | 2 048 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 680 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 228.00 | 211 228.00 | | 211 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VC Groupe et associés | 303 423.00 | 103 423.00 | 200 000.00 | 303 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 448 539.00 | 167 470.00 | 5 281 069.00 | 5 448 539.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 641.00 | 283 591.00 | 202 050.00 | 485 641.00 |
VW T.V.A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 422.00 | 482 353.00 | 5 281 069.00 | 5 763 422.00 |