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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 654.00 | 694.00 | 1 348.00 |
AN Terrains | 1 412 914.00 | | 1 412 914.00 | 1 412 914.00 |
AP Constructions | 2 996 483.00 | 317 853.00 | 2 678 631.00 | 2 996 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 210.00 | 18 889.00 | 7 321.00 | 26 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 781.00 | 35 197.00 | 177 584.00 | 212 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 933.00 | 372 593.00 | 8 395 341.00 | 8 767 933.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
BZ Autres créances | 547 819.00 | | 547 819.00 | 547 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 009 894.00 | | 9 009 894.00 | 9 009 894.00 |
CF Disponibilités | 742 785.00 | | 742 785.00 | 742 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 863.00 | | 10 386 863.00 | 10 386 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 154 797.00 | 372 593.00 | 18 782 204.00 | 19 154 797.00 |
CU Autres participations | 4 116 018.00 | | 4 116 018.00 | 4 116 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 287.00 | 6 168 287.00 | | 6 168 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 770.00 | 84 390.00 | | 241 770.00 |
DG Autres réserves | 4 528 394.00 | 1 538 183.00 | | 4 528 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 652.00 | 3 147 591.00 | | -196 652.00 |
DL TOTAL (I) | 10 741 799.00 | 10 938 451.00 | | 10 741 799.00 |
DP Provisions pour risques | 2 048 550.00 | 2 220 087.00 | | 2 048 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048 550.00 | 2 220 087.00 | | 2 048 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573 619.00 | 5 694 095.00 | | 5 573 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 329.00 | 424 590.00 | | 307 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | 56 708.00 | | 54 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 035.00 | 33 597.00 | | 52 035.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 2 065.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | 787.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 991 855.00 | 6 212 140.00 | | 5 991 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 782 204.00 | 19 370 679.00 | | 18 782 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 805.00 | 677 088.00 | | 581 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 587.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 543 167.00 | | 543 167.00 | 543 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 167.00 | | 548 167.00 | 548 167.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 495.00 | -13 731.00 | | -10 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 200.00 | 12 103.00 | | 61 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 171.00 | 12 103.00 | | 100 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | 7 045.00 | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | 7 651.00 | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 551.00 | 4 452.00 | | 92 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 115.00 | 7 312 096.00 | | 830 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 767.00 | 4 164 505.00 | | 1 026 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 652.00 | 3 147 591.00 | | -196 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 525 132.00 | | 312 623.00 | 8 525 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 768.00 | 4 116 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 822.00 | 8 767 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 054.00 | 4 650 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 900.00 | | 312 623.00 | 4 403 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119 884.00 | | | 4 119 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 248.00 | 136 345.00 | | 236 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 594.00 | 136 345.00 | | 235 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220 087.00 | 10 282.00 | 181 820.00 | 2 220 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220 087.00 | 10 282.00 | 181 820.00 | 2 220 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 282.00 | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 329.00 | 307 329.00 | | 307 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VB T. V. A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VC Groupe et associés | 406 717.00 | 406 717.00 | | 406 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573 222.00 | 163 172.00 | 2 991 764.00 | 5 573 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 263.00 | 626 165.00 | 98.00 | 626 263.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 855.00 | 581 805.00 | 2 991 764.00 | 5 991 855.00 |